十堰热线

                        发布日期:2016-12-30   字体显示:【大】  【中】  【小】
                        挂牌公司基本情况 挂牌公司财务数据 挂牌说明书

                                 

                           

                        十堰热线网络有限公司

                           

                        十堰市人民中路18号

                        法定代表人

                        王天天

                        行业分类

                        电子商务

                        行业细分

                        互联网及相关服务

                        成立日期

                        2015年9月30日

                        实收资本

                        500万元

                        注册资本

                        1000万元

                        托管出资额

                        1000万元

                          

                         


                          

                        经营范围:互联网、电子商务

                        产品分类

                        占销售收入比例(%)

                        毛利率(%)

                        十堰淘宝电商平台

                        35%

                        19%

                        十堰消费一卡通

                        29%

                        26%

                        微信营销会员系统

                        31%

                        38%

                        微信、支付宝分润

                        5%

                        50%

                        主要客户或经销商

                        占销售收入比例(%)

                        十堰餐饮企业

                        32%

                        十堰商贸企业

                        29%

                        十堰农产品企业

                        28%

                        个人及其他

                        11%

                        前十位股东名称

                        股权性质

                        持有比例(%)

                        王琛

                        自然人股

                        100

                         

                         

                         

                        以上股东合计所持公司股权比例(%)

                        100

                        点击下载此文件:02.公司简介.doc

                        公司近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表:

                                                                                  表1:近二年及一期资产负债表                                      单位:元

                        资产

                        2016年1-9月

                        20151231

                        20141231

                        流动资产:

                         

                         

                         

                        货币资金

                        470088.69

                         

                         

                        交易性金融资产

                         

                         

                         

                        应收票据

                         

                         

                         

                        应收账款

                        669581.00

                         

                         

                        预付款项

                         

                         

                         

                        应收利息

                         

                         

                         

                        应收股利

                         

                         

                         

                        其他应收款

                        901256.00

                         

                         

                        存货

                        3051457.63

                         

                         

                        一年内到期的非流动资产

                         

                         

                         

                        其他流动资产

                         

                         

                         

                        流动资产合计

                        5092383.32

                         

                         

                        非流动资产:

                         

                         

                         

                        可供出售金融资产

                         

                         

                         

                        持有至到期投资

                         

                         

                         

                        长期股权投资

                         

                         

                         

                        固定资产

                        946905.75

                         

                         

                        在建工程

                         

                         

                         

                        无形资产

                        2775000.00

                         

                         

                        商誉

                         

                         

                         

                        长期待摊费用

                         

                         

                         

                        递延所得税资产

                         

                         

                         

                        其他非流动资产

                         

                         

                         

                        非流动资产合计

                        3739905.75

                         

                         

                        资产总计

                        8832289.07

                         

                         

                        流动负债:

                         

                         

                         

                        短期借款

                        800000.00

                         

                         

                        交易性金融负债

                         

                         

                         

                        应付票据

                         

                         

                         

                        应付账款

                        432564.00

                         

                         

                        预收款项

                        412500.00

                         

                         

                        应付职工薪酬

                         

                         

                         

                        应交税费

                        90793.29

                         

                         

                        应付利息

                         

                         

                         

                        应付股利

                         

                         

                         

                        其他应付款

                        125200.00

                         

                         

                        一年内到期的非流动负债

                         

                         

                         

                        其他流动负债

                         

                         

                         

                        流动负债合计

                        1861057.21

                         

                         

                        非流动负债:

                         

                         

                         

                        长期借款

                         

                         

                         

                        应付债券

                         

                         

                         

                        长期应付款

                         

                         

                         

                        其他非流动负债

                         

                         

                         

                        非流动负债合计

                         

                         

                         

                        负债合计

                        1861057.21

                         

                         

                        所有者权益(或股东权益):

                         

                         

                         

                        实收资本(或股本)

                        5000000.00

                         

                         

                        资本公积

                         

                         

                         

                        盈余公积

                         

                         

                         

                        未分配利润

                        1971231.78

                         

                         

                        所有者权益(或股东权益)合计

                        6971231.78

                         

                         

                        负债和所有者权益(或股东益)总计

                        8832289.07

                         

                         

                         

                                              表2:近二年及一期利润表               单位:元

                        项目

                        20161-9

                        2015年度

                        2014年度

                        一、营业收入

                        10522524.36

                         

                         

                        减:营业成本

                        6842240.11

                         

                         

                        营业税金及附加

                         17,368.76

                         

                         

                        销售费用

                         640,214.00

                         

                         

                        管理费用

                         298,911.13

                         

                         

                        财务费用

                         95,481.32

                         

                         

                        资产减值损失

                         

                         

                         

                        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

                         

                         

                         

                        投资收益(损失以“-”号填列)

                         

                         

                         

                        二、营业利润(亏损以“-”号填列)

                        2628309.04

                         

                         

                        加:营业外收入

                         

                         

                         

                        减:营业外支出

                         

                         

                         

                        三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

                        2628309.04

                         

                         

                        减:所得税费用

                         657,077.26

                         

                         

                        四、净利润(净亏损以“-”号填列)

                        1971231.78

                         

                         

                        五、每股收益:

                         

                         

                         

                        (一)基本每股收益

                         

                         

                         

                        (二)稀释每股收益

                         

                         

                         

                                              表3:近二年及一期现金流量表               单位:元

                                     

                        20161-9

                        2015年度

                        2014年度

                        一、经营活动产生的现金流量:

                         

                         

                         

                        销售商品、提供劳务收到的现金

                        10054272.51

                         

                         

                        收到的税费返还

                         

                         

                         

                        收到其他与经营活动有关的现金

                        1321833.77

                         

                         

                        经营活动现金流入小计

                        11376106.28

                         

                         

                        购买商品、接受劳务支付的现金

                        11143062.36

                         

                         

                        支付给职工以及为职工支付的现金

                        596124.00

                         

                         

                        支付的各项税费

                        906290.23

                         

                         

                        支付其他与经营活动有关的现金

                         

                         

                         

                        经营活动现金流出小计

                        12644476.59

                         

                         

                        经营活动产生的现金流量净额

                        -1268370.31

                         

                         

                        二、投资活动产生的现金流量:

                         

                         

                         

                        收回投资收到的现金

                         

                         

                         

                        取得投资收益收到的现金

                         

                         

                         

                        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

                         

                         

                         

                        收到的其他与投资活动有关的现金

                         

                         

                         

                        投资活动现金流入小计

                         

                         

                         

                        购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

                        4061541.00

                         

                         

                        投资支付的现金

                         

                         

                         

                        支付其他与投资活动有关的现金

                         

                         

                         

                        投资活动现金流出小计

                        4061541.00

                         

                         

                        投资活动产生的现金流量净额

                        -4061541.00

                         

                         

                        三、筹资活动产生的现金流量:

                         

                         

                         

                        吸收投资收到的现金

                        5000000.00

                         

                         

                        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

                         

                         

                         

                        取得借款所收到的现金

                        800000.00

                         

                         

                        收到其他与筹资活动有关的现金

                         

                         

                         

                        筹资活动现金流入小计

                        5800000.00

                         

                         

                        偿还债务支付的现金

                         

                         

                         

                        分配股利、利润或偿付利息支付的现金

                         

                         

                         

                        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

                         

                         

                         

                        支付其他与筹资活动有关的现金

                         

                         

                         

                        筹资活动现金流出小计

                         

                         

                         

                        筹资活动产生的现金流量净额

                         

                         

                         

                        四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

                         

                         

                         

                        五、现金及现金等价物净增加额

                        470088.69

                         

                         

                        加:期初现金及现金等价物余额

                         

                         

                         

                        六、期末现金及现金等价物余额

                        470088.69

                         

                         

                         

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